财通纯债分级债券型证券投资基金A类(000498)

管理费: 0.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0100

累计净值:1.1070 净值更新日期:2016-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.167亿份(2017-03-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-01-17

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

基金档案

基金全称 财通纯债分级债券型证券投资基金A类
基金简称 财通纯债A
基金主代码 000498
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2014-01-17
基金份额总额 16705490.420份(截止至:2017-03-27)
投资目标 在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争持续稳定地实现超越业绩比较基准的组合收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券以及允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于国债、地方政府债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、通知存、银行定期存款、协议存款等固定收益类资产。在本基金的分级运作期内,本基金的投资组合比例为:债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金在分级运作期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在纯债A份额的每个开放日本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其它金融工具的投资比例符合规定。在本基金转换为不分级的开放式债券型基金后,本基金的投资组合比例为:债券资产的比例不低于基金资产的80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转换债券等,也不参与一级市场的新股、可转换债券申购或增发新股。如以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
业绩比较计划特征 中债综合(全价)指数收益率
风险收益特征
基金管理人 财通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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