国寿安保货币市场基金A类(000505)

管理费: 0.330% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.5086

7 日年化:1.8360% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:桑迎 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:541.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-01-20

业绩比较基准: 7天通知存款利率(税后)

基金档案

基金全称 国寿安保货币市场基金A类
基金简称 国寿安保货币A
基金主代码 000505
基金运作方式 货币型
基金合同生效日 2014-01-20
基金份额总额 54100115218.270份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资回报。
投资范围 1、现金; 2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
业绩比较计划特征 7天通知存款利率(税后)
风险收益特征 日结
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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