南方启元债券型证券投资基金A类(000561)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1510

累计净值:1.3460 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄河 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.935亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-07-25

业绩比较基准: 中债-信用债总指数

基金档案

基金全称 南方启元债券型证券投资基金A类
基金简称 南方启元A
基金主代码 000561
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2014-07-25
基金份额总额 993460981.620份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金主要投资于国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可分离交易可转债中的债券部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金对债券资产的投资比例合计不低于基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金不投资于股票。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
业绩比较计划特征 中债-信用债总指数
风险收益特征
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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