国金鑫安保本混合型证券投资基金(000749)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0227

累计净值:1.1066 净值更新日期:2017-11-15 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.110亿份(2018-03-27 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2014-08-27

业绩比较基准: 一年期银行定期存款税后收益率

基金档案

基金全称 国金鑫安保本混合型证券投资基金
基金简称 国金鑫安保本
基金主代码 000749
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2014-08-27
基金份额总额 11044261.290份(截止至:2018-03-27 00:00:00)
投资目标 本基金在保证客户本金的基础上,力争为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为国内依法公开发行的各类具有良好流动性的金融工具,包括现金、银行存款、债券、资产支持证券、债券回购、股票、股指期货、权证、同业存单,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金根据投资策略对安全资产(包括现金、银行存款、债券、资产支持证券、债券回购等)及风险资产(股票、股指期货、权证等)两类资产的投资比例进行动态调整。其中,股票、股指期货、权证等风险资产占基金资产净值的比例不高于60%;现金、银行存款、债券、资产支持证券、债券回购等安全资产占基金资产净值的比例不低于40%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,履行适当程序后,本基金可参与同业存单的投资,不需召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 中低
业绩比较计划特征 一年期银行定期存款税后收益率
风险收益特征
基金管理人 国金基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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