天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(000962)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.100% 最低认购金额: 10000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1604

累计净值:1.1604 净值更新日期:2020-08-11 基金类型:开放式基金
基金经理:杨超,张子法,陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:15.643亿份(2020-07-21) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2015-01-20

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金档案

基金全称 天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
基金简称 天弘中证500ETF联接A
基金主代码 000962
基金运作方式 基金型
基金合同生效日 2015-01-20
基金份额总额 1564293035.750份(截止至:2020-07-21)
投资目标 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以目标ETF、标的指数成份股以及备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内);本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
业绩比较计划特征 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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