亚债中国债券指数基金C类(001023)

管理费: 0.130% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2520

累计净值:1.3570 净值更新日期:2020-02-25 基金类型:开放式基金
基金经理:张海静 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.076亿份(2020-01-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2011-05-25

业绩比较基准: Markit指数公司(Markit Indices Limited)编制并发布的iBoxx亚债中国指数

基金档案

基金全称 亚债中国债券指数基金C类
基金简称 亚债中国C
基金主代码 001023
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2011-05-25
基金份额总额 107599473.440份(截止至:2020-01-21)
投资目标 本基金追求取得在扣除各项费用之前与标的指数相似的总回报。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于非成份券,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但是这些金融工具限于以人民币计价的债券、货币市场金融产品、现金或类似现金的产品。本基金不得投资于股票。
投资策略 本基金属于债券基金,风险与收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于政府债券,风险和收益低于投资范围包括股票、可转换公司债及普通企业债的债券基金。
业绩比较计划特征 Markit指数公司(Markit Indices Limited)编制并发布的iBoxx亚债中国指数
风险收益特征
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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