工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金(001043)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2840

累计净值:2.2840 净值更新日期:2020-12-03 基金类型:开放式基金
基金经理:王君正 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.060亿份(2020-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-03-26

业绩比较基准: 80%×沪深300指数收益率+20%×中债综合指数收益率

基金档案

基金全称 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金
基金简称 工银美丽城镇
基金主代码 001043
基金运作方式 股票型
基金合同生效日 2015-03-26
基金份额总额 206030460.000份(截止至:2020-10-27)
投资目标 在全面推进新型城镇化发展的背景下,积极选择深度受益于此类主题的股票进行投资,并通过积极有效的风险防范措施,力争获取超越业绩比较基准的收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货、债券(包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为:股票占基金资产的比例为80%–95%,其中投资于本基金界定的美丽城镇主题范围内股票不低于非现金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
业绩比较计划特征 80%×沪深300指数收益率+20%×中债综合指数收益率
风险收益特征
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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