兴银朝阳债券型证券投资基金(001794)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.100% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0037

累计净值:1.3012 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李文程 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:5.118亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-12-07

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数

基金档案

基金全称 兴银朝阳债券型证券投资基金
基金简称 兴银朝阳
基金主代码 001794
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2015-12-07
基金份额总额 511836577.040份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。  本基金不投资股票或权证。可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。  基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金净值的5%。
投资策略 较低
业绩比较计划特征 中债综合全价(总值)指数
风险收益特征
基金管理人 兴银基金管理有限责任公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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