宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金A类(001877)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2684

累计净值:1.2684 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:容志能 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.138亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-01-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+恒生综合指数收益率×15%+中债综合指数收益率×20%

基金档案

基金全称 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金A类
基金简称 宝盈国家安全沪港深股票A
基金主代码 001877
基金运作方式 股票型
基金合同生效日 2016-01-20
基金份额总额 313757865.920份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 本基金主要投资于国家安全战略相关行业的上市公司证券,在严格控制投资风险的条件下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、沪港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。基金的投资组合比例为:股票(包括国内依法发行上市的股票、存托凭证及港股通标的股票)投资占基金资产的比例不低于80%,其中对港股通标的股票的投资比例不超过基金资产的40%,投资于国家安全战略相关行业上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证投资比例不得超过基金资产净值的3%;本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
投资策略 中高
业绩比较计划特征 沪深300指数收益率×65%+恒生综合指数收益率×15%+中债综合指数收益率×20%
风险收益特征
基金管理人 宝盈基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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