中欧价值智选回报混合型证券投资基金E类(001887)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

3.9108

累计净值:4.2608 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:袁维德 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.026亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-09-22

业绩比较基准: 金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)

基金档案

基金全称 中欧价值智选回报混合型证券投资基金E类
基金简称 中欧价值智选E
基金主代码 001887
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2015-09-22
基金份额总额 102576469.630份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资范围 本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下:   具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、可转换债券、银行存款和债券等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。   固定收益类资产包括通知存款、银行定期存款、协议存款、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为:   本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%。   本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
投资策略
业绩比较计划特征 金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)
风险收益特征
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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