东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金(001899)
基金档案
| 基金全称 | 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 |
| 基金简称 | 东海社会安全 |
| 基金主代码 | 001899 |
| 基金运作方式 | 股票型 |
| 基金合同生效日 | 2015-11-23 |
| 基金份额总额 | 33574683.270份(截止至：2023-10-21 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证安全指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票）、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%。本基金投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的资产比例不低于非现金基金资产的80%；任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 较高 |
| 业绩比较计划特征 | 中证社会发展安全产业主题指数收益率×95％＋人民币税后活期存款利率×5％ |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 东海基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
