南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金(002218)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2592

累计净值:1.3192 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:陶铄 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:24.073亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2015-12-11

业绩比较基准: 中债信用债总指数收益率

基金档案

基金全称 南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 南方弘利定开债券发起
基金主代码 002218
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2015-12-11
基金份额总额 2407288557.360份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下,力争在获取持有期收益的同时,实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金主要投资于国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、大额存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不直接投资股票、权证等权益类资产,但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的6个月内卖出。基金的投资组合比例为:基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。开放期内,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
投资策略 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
业绩比较计划特征 中债信用债总指数收益率
风险收益特征
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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