工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金C类(002492)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2150

累计净值:1.2150 净值更新日期:2021-04-16 基金类型:开放式基金
基金经理:张洋 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.491亿份(2021-03-27) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-02-26

业绩比较基准: 三年期银行定期存款收益率(税后)+1.5%

基金档案

基金全称 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金C类
基金简称 工银月月薪C
基金主代码 002492
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2016-02-26
基金份额总额 249142859.780份(截止至:2021-03-27)
投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上,通过配置债券等固定收益类金融工具,追求基金资产的长期稳定增值,以获得超过基金业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离债券)、金融债、央行票据、国债、资产支持证券、中期票据、短期融资券、债券回购和银行存款等固定收益类资产,一级市场新股申购和增发新股、二级市场股票和权证等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合资产配置比例:债券资产占基金资产的比例不低于80%,股票资产占基金资产的比例不超过20%,本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%,基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。
投资策略 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金;因为本基金可以配置二级市场股票,所以预期收益和预期风险水平高于投资范围不含二级市场股票的债券型基金。
业绩比较计划特征 三年期银行定期存款收益率(税后)+1.5%
风险收益特征
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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