泓德裕和纯债债券型证券投资基金A类(002736)

管理费: 0.300% 托管费: 0.130%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0692

累计净值:1.2502 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姚学康 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.075亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-11

业绩比较基准: 中国债券综合全价指数收益率

基金档案

基金全称 泓德裕和纯债债券型证券投资基金A类
基金简称 泓德裕和纯债债券A
基金主代码 002736
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2016-11-11
基金份额总额 307476171.600份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 在保持基金资产流动性前提下,通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、超短期融资券、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、资产支持证券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、债券回购和银行存款、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不直接参与股票、权证投资,但可持有因可转换债券转股所形成的股票(包括因持有该股票所派发的权证)以及因投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。
投资策略 较低
业绩比较计划特征 中国债券综合全价指数收益率
风险收益特征
基金管理人 泓德基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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