大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金A类(002946)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1047

累计净值:1.1632 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王立,岳苗 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.042亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-11-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中债综合指数(全价)收益率×80%

基金档案

基金全称 大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金A类
基金简称 大成景盛一年定开债A
基金主代码 002946
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2016-11-08
基金份额总额 504179948.160份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 在严格控制投资风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转债(包含可分离交易可转债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货等固定收益品种以及股票、存托凭证、权证等权益类金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,权益类资产投资比例不高于基金资产的20%,权证投资比例不高于基金资产净值的3%。应开放期流动性需要,为保护持有人利益,本基金开放期开始前一个月、开放期以及开放期结束后的一个月内,本基金投资比例可不受上述限制。在开放期内每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在非开放期,本基金不受上述5%的限制;本基金在封闭运作周期内在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应保持不低于交易保证金一倍的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 较低
业绩比较计划特征 沪深300指数收益率×20%+中债综合指数(全价)收益率×80%
风险收益特征
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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