易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金C类(002963)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1453

累计净值:1.1453 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:余海燕,范冰 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:4.598亿份(2019-10-24) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-07-01

业绩比较基准: 上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价计算的收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

基金档案

基金全称 易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金C类
基金简称 易方达黄金ETF联接C
基金主代码 002963
基金运作方式 基金型
基金合同生效日 2016-07-01
基金份额总额 459773997.000份(截止至:2019-10-24)
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
投资范围 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF、黄金现货合约(包括现货实盘合约、现货延期交收合约等)、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但必须符合中国证监会的规定。本基金的目标ETF为易方达黄金ETF。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种(包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金各类资产的投资比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
投资策略 本基金为易方达黄金ETF的联接基金。长期来看,本基金具有与目标ETF及其所代表的国内黄金现货品种的风险收益类似的风险收益特征。
业绩比较计划特征 上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价计算的收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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