招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金(QDII)人民币(003046)

管理费: 0.900% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0800

累计净值:1.0800 净值更新日期:2020-01-22 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.328亿份(2020-03-31 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-09-02

业绩比较基准: 50%*中债综合指数收益率+50%*摩根大通亚洲债券中国总收益指数(JACI China Total Return Index)

基金档案

基金全称 招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金(QDII)人民币
基金简称 招商信用定开债(QDII)人民币
基金主代码 003046
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2016-09-02
基金份额总额 32782228.820份(截止至:2020-03-31 00:00:00)
投资目标 本基金重点投资于中资企业国内外发行的债券,通过精选个券和严格控制风险,谋求基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金主要投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,具体包括:股票(包含主板、中小板、创业板及其他依法上市的股票)、权证、债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等固定收益类资产以及现金;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证,货币市场工具(银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具),其他固定收益产品(政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券),结构性投资产品(与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品),金融衍生产品(远期合约、互换及中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品)。
投资策略 较低
业绩比较计划特征 50%*中债综合指数收益率+50%*摩根大通亚洲债券中国总收益指数(JACI China Total Return Index)
风险收益特征
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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