中银证券现金管家货币市场基金A类(003316)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 0.01元
状态: --  --

万份收益:

0.4320

7 日年化:1.5580% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:吕文晔 管理人:中银国际证券股份有限公司 投资类型:货币型
最新规模:49.740亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-07

业绩比较基准: 人民币活期存款利率(税后)

基金档案

基金全称 中银证券现金管家货币市场基金A类
基金简称 中银证券现金管家货币A
基金主代码 003316
基金运作方式 货币型
基金合同生效日 2016-12-07
基金份额总额 4973993701.780份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:(1)现金;(2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;(3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;(4)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,在不改变基金投资目标、投资策略,不改变基金风险收益特征的条件下,基金管理人与托管人协商一致,并在履行适当程序后,本基金可参与其他货币市场工具的投资,不需召开持有人大会。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。
投资策略
业绩比较计划特征 人民币活期存款利率(税后)
风险收益特征 日结
基金管理人 中银国际证券股份有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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