工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金A类(003342)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.150% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0948

累计净值:1.0948 净值更新日期:2021-01-12 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.046亿份(2021-03-27) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-12-16

业绩比较基准: 中债国债总财富(总值)指数收益率

基金档案

基金全称 工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金A类
基金简称 工银国债纯债债券A
基金主代码 003342
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2016-12-16
基金份额总额 4596104.590份(截止至:2021-03-27)
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过对国债的积极管理,追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围包括国债、银行存款、同业存单、债券回购、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不买入股票、权证等权益类资产,也不参与新股申购和新股增发。本基金投资组合资产配置比例:债券资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于国债的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金所持有现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他投资品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
投资策略
业绩比较计划特征 中债国债总财富(总值)指数收益率
风险收益特征
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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