嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金C类(003357)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0688

累计净值:1.2820 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王亚洲 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.086亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2016-09-14

业绩比较基准: 一年期银行定期存款收益率(税后)+1%

基金档案

基金全称 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金C类
基金简称 嘉实稳祥纯债债券C
基金主代码 003357
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2016-09-14
基金份额总额 908649361.490份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 在严格控制组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定投资回报。
投资范围 本基金主要投资于债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债、地方政府债、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。
投资策略
业绩比较计划特征 一年期银行定期存款收益率(税后)+1%
风险收益特征
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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