大成惠利纯债债券型证券投资基金A类(003574)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0108

累计净值:1.2561 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱浩然 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:19.834亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-11-02

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)

基金档案

基金全称 大成惠利纯债债券型证券投资基金A类
基金简称 大成惠利纯债债券A
基金主代码 003574
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2016-11-02
基金份额总额 1983412494.160份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 在严格控制投资风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可分离交易可转债中的债券部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资、不参与可转换债券投资(可分离交易可转债中的债券部分除外)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 较低
业绩比较计划特征 中债综合指数(全价)
风险收益特征
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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