兴银长富一年定期开放债券型证券投资基金(003627)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0278

累计净值:1.0278 净值更新日期:2017-12-22 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.614亿份(2018-03-30 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-12-16

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

基金档案

基金全称 兴银长富一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 兴银长富
基金主代码 003627
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2016-12-16
基金份额总额 61371941.610份(截止至:2018-03-30 00:00:00)
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超级短期融资券)、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款、货币市场工具、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接投资股票、权证等权益类资产,但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期的前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。本基金在开放期内每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金
投资策略 较低
业绩比较计划特征 中债综合全价(总值)指数收益率
风险收益特征
基金管理人 兴银基金管理有限责任公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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