兴银收益增强债券型证券投资基金A类(003628)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0587

累计净值:1.2771 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:袁作栋 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:6.818亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-28

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

基金档案

基金全称 兴银收益增强债券型证券投资基金A类
基金简称 兴银收益增强A
基金主代码 003628
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2016-11-28
基金份额总额 681809224.210份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款及其他银行存款)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资于股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%;本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
投资策略 较低
业绩比较计划特征 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
风险收益特征
基金管理人 兴银基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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