国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金C类(003763)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0907

累计净值:1.1897 净值更新日期:2021-02-25 基金类型:开放式基金
基金经理:王婷婷,梁雪丹,方龙 管理人:国开泰富基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.203亿份(2021-01-22) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-12-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*30%+中债总财富(总值)指数收益率*70%

基金档案

基金全称 国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金C类
基金简称 国开开泰混合C
基金主代码 003763
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2016-12-27
基金份额总额 20252398.240份(截止至:2021-01-22)
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过专业的研究分析,力求超越业绩比较基准的资产回报,为投资者实现资产长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、货币市场工具、权证、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%;权证的投资比例不超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
投资策略 较高
业绩比较计划特征 沪深300指数收益率*30%+中债总财富(总值)指数收益率*70%
风险收益特征
基金管理人 国开泰富基金管理有限责任公司
基金托管人 中信银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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