南方宣利定期开放债券型证券投资基金C类(003777)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0903

累计净值:1.2803 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:杜才超 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-12-06

业绩比较基准: 中债信用债总指数收益率

基金档案

基金全称 南方宣利定期开放债券型证券投资基金C类
基金简称 南方宣利C
基金主代码 003777
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2016-12-06
基金份额总额 37450.880份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
投资范围 本基金主要投资于国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、资产支持证券、中小企业私募债券、可分离交易可转债中的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。应开放期流动性需要,为保护持有人利益,本基金开放期开始前一个月、开放期以及开放期结束后的一个月内,本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。本基金不投资股票、权证等权益类资产,可转债仅投资可分离交易可转债中的纯债部分。开放期内,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
投资策略 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
业绩比较计划特征 中债信用债总指数收益率
风险收益特征
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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