银华上证5年期国债指数证券投资基金C类(003818)

管理费: 0.260% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2035

累计净值:1.2035 净值更新日期:2020-02-13 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.018亿份(2020-01-18 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-05

业绩比较基准: 95%×上证5年期国债指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

基金档案

基金全称 银华上证5年期国债指数证券投资基金C类
基金简称 银华上证5年期国债指数C
基金主代码 003818
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2016-12-05
基金份额总额 1771103.900份(截止至:2020-01-18 00:00:00)
投资目标 本基金采用被动式指数化投资,通过抽样复制法选择合适的债券进行投资,以实现对标的指数的有效跟踪。
投资范围 本基金主要投资于上证5年期国债指数的成份券和具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、债券回购、银行存款、现金以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中上证5年期国债指数成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 较低
业绩比较计划特征 95%×上证5年期国债指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
风险收益特征
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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