交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金(003901)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1730

累计净值:1.1730 净值更新日期:2018-07-11 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.050亿份(2018-10-26) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-21

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

基金档案

基金全称 交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 交银瑞景定期开放灵活配置混合
基金主代码 003901
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2016-12-21
基金份额总额 5044016.120份(截止至:2018-10-26)
投资目标 本基金在控制风险的前提下,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为:封闭期内,本基金投资于股票资产的比例为0-100%;开放期内,投资于股票资产的比例则为0-95%。开放期内每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
投资策略 较高
业绩比较计划特征 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率
风险收益特征
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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