银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金C类(003990)

管理费: 0.260% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1691

累计净值:1.1691 净值更新日期:2020-08-03 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.083亿份(2020-10-27 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-04-17

业绩比较基准: 95%×中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

基金档案

基金全称 银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金C类
基金简称 银华中债5年期金融债指数C
基金主代码 003990
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2017-04-17
基金份额总额 8272524.150份(截止至:2020-10-27 00:00:00)
投资目标 本基金通过指数化投资,力争实现对标的指数的有效跟踪,力求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券。为了更好的实现投资目标,本基金还可以投资于国债、央行票据、政策性金融债、债券回购、银行存款、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:建仓完成后,本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中标的指数成份券的比例不低于本基金非现金资产的80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资策略 较低
业绩比较计划特征 95%×中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
风险收益特征
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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