银华添润定期开放债券型证券投资基金(004087)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0122

累计净值:1.2669 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:瞿灿 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:20.002亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-03-07

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

基金档案

基金全称 银华添润定期开放债券型证券投资基金
基金简称 银华添润定期开放债券
基金主代码 004087
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2017-03-07
基金份额总额 2000191743.690份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 本基金通过把握债券市场的收益率变化,在控制风险的前提下力争为投资人获取稳健回报。
投资范围 本基金依法投资于国内发行的金融工具,包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单等以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接从市场买入股票和权证;因可转债与可交换债券转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证,本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资组合比例为:债券投资占基金资产的比例不低于80%,但在每次开放期开始前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;在开放期内,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。
投资策略 较低
业绩比较计划特征 中债综合指数(全价)收益率
风险收益特征
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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