前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金(004099)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9742

累计净值:0.9742 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:章俊 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.425亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-05-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率×35%+中证全债指数收益率×30%。

基金档案

基金全称 前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 前海开源沪港深景气行业
基金主代码 004099
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2017-05-08
基金份额总额 42458805.530份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 本基金在深入研究的基础上,精选沪港深市场中景气行业的投资机会,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为0-95%(其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-95%,投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-95%),投资于景气行业精选主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
投资策略 中高
业绩比较计划特征 沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率×35%+中证全债指数收益率×30%。
风险收益特征
基金管理人 前海开源基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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