上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金A类(004203)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0571

累计净值:1.0571 净值更新日期:2019-05-07 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:上投摩根基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.022亿份(2019-07-16 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-04-10

业绩比较基准: 中债总指数收益率

基金档案

基金全称 上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金A类
基金简称 上投岁岁金定开债A
基金主代码 004203
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2017-04-10
基金份额总额 2247923.830份(截止至:2019-07-16 00:00:00)
投资目标 在积极主动的定量分析及定性研究基础上,且在严格控制风险的原则下,通过参与以债券为主的各类资产的投资运作,力争获取超越基准的稳健回报。
投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,具体包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、地方政府债、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等,及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接从二级市场买入股票、权证,也不参与新股申购或增发,可转换债券仅投资可分离交易可转债的纯债部分。基金的投资组合比例为:本基金的债券投资比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%;如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
投资策略 较低
业绩比较计划特征 中债总指数收益率
风险收益特征
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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