东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金(004278)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2954

累计净值:1.2954 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:纪文静 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.476亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-04-14

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*60%+沪深300指数收益率*30%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*10%

基金档案

基金全称 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金
基金简称 东方红智逸沪港深定开混合
基金主代码 004278
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2017-04-14
基金份额总额 1147602673.860份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 本基金在追求基金资产长期安全的基础上,为基金份额持有人获取稳定的投资收益,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债、证券公司发行的短期公司债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的50%,但在每个期间开放期的前10个工作日和后10个工作日、到期开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间,基金投资不受前述比例限制;本基金投资于股票(含存托凭证)的比例不高于基金资产的50%。在开放期,每个交易日日终在扣除期货需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期,本基金不受前述5%的限制,但每个交易日日终在扣除期货需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
投资策略 较高
业绩比较计划特征 中债综合指数收益率*60%+沪深300指数收益率*30%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*10%
风险收益特征
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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