安信企业价值优选混合型证券投资基金(004393)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9390

累计净值:1.9390 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张明 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.270亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-03-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(经汇率调整后)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%

基金档案

基金全称 安信企业价值优选混合型证券投资基金
基金简称 安信企业价值优选混合
基金主代码 004393
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2017-03-29
基金份额总额 26961373.890份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 在深入的基本面研究的基础上,在本基金关注的领域内精选股价相对于内在价值明显低估的股票进行投资,注重安全边际,力争为基金份额持有人实现长期稳定的回报。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、沪港通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票、债券(包括国债、公司债、企业债、可转换债券、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(包括银行存款、同业存单等)、股指期货、权证等金融衍生工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%(其中,投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0%-95%);本基金投资于合作创新主题相关证券的比例不低于本基金持有的非现金基金资产的80%;持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
投资策略
业绩比较计划特征 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(经汇率调整后)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%
风险收益特征
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034