招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(004409)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5663

累计净值:1.5663 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:苏燕青 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.257亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-02-23

业绩比较基准: 深证TMT50指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

基金档案

基金全称 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
基金简称 深TMT联接C
基金主代码 004409
基金运作方式 基金型
基金合同生效日 2017-02-23
基金份额总额 25656817.360份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 通过主要投资于深证TMT50ETF,密切跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化
投资范围 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份券和备选成份券,其中投资于目标ETF的比例不少于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。为更好地实现投资目标,本基金还可少量投资于一级市场新发股票(包括主板市场、中小板市场和创业板市场的股票)、存托凭证、债券、权证、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产的投资比例不高于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 较高
业绩比较计划特征 深证TMT50指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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