嘉实稳怡债券型证券投资基金(004486)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1851

累计净值:1.1851 净值更新日期:2022-09-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林洪钧 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.393亿份(2022-08-29 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-06-21

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率

基金档案

基金全称 嘉实稳怡债券型证券投资基金
基金简称 嘉实稳怡债券
基金主代码 004486
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2017-06-21
基金份额总额 39342376.250份(截止至:2022-08-29 00:00:00)
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行、上市的股票),国债期货、权证,债券〔国债、金融债、企业(公司)债、次级债、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等〕、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;国债期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
投资策略 本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。
业绩比较计划特征 中债总全价指数收益率
风险收益特征
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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