嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(004488)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2337

累计净值:1.2337 净值更新日期:2022-11-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘珈吟 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.488亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-06-29

业绩比较基准: 富时中国A50指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

基金档案

基金全称 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
基金简称 嘉实富时中国A50ETF联接A
基金主代码 004488
基金运作方式 基金型
基金合同生效日 2017-06-29
基金份额总额 48824218.680份(截止至:2022-10-25 00:00:00)
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%
投资范围 本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)为主 要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业 板、存托凭证及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债 券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可 转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、 银行存款、同业存单、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合 中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 正常情况下,本基金资产中投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%;扣除股 指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略 本基金为嘉实富时中国A50ETF的联接基金,主要通过投资于嘉实富时中国A50ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与富时中国A50指数及嘉实富时中国A50ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
业绩比较计划特征 富时中国A50指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%
风险收益特征
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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