招商招利一年期理财债券型证券投资基金(004780)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0016

累计净值:1.2124 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:曹晋文 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:79.591亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-08-17

业绩比较基准: 每个封闭期同期对应的一年期定期存款利率(税后)×1.1

基金档案

基金全称 招商招利一年期理财债券型证券投资基金
基金简称 招商招利一年理财债券
基金主代码 004780
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2017-08-17
基金份额总额 7959118798.620份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资范围 本基金投资于固定收益类金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、分离交易可转债纯债、债券回购、银行存款等。本基金投资于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购、银行存款。本基金不进行股票等权益类资产的投资,也不投资可转换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但在每个封闭期运作满3个月内、每个封闭期届满前1个月及每个开放期内,基金投资不受上述比例限制。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 较低
业绩比较计划特征 每个封闭期同期对应的一年期定期存款利率(税后)×1.1
风险收益特征
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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