中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类(004884)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9948

累计净值:0.9948 净值更新日期:2019-06-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中银国际证券股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.007亿份(2019-07-19 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-09-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+中债综合全价指数收益率×60%

基金档案

基金全称 中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类
基金简称 中银证券瑞丰混合C
基金主代码 004884
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2017-09-06
基金份额总额 665440.250份(截止至:2019-07-19 00:00:00)
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国家债券、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:开放期内,股票资产占基金资产的比例为0%-95%;封闭期内,股票资产占基金资产的比例为0%-100%;开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;封闭期内,本基金不受前述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
业绩比较计划特征 沪深300指数收益率×40%+中债综合全价指数收益率×60%
风险收益特征
基金管理人 中银国际证券股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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