中银证券聚瑞混合型证券投资基金C类(004914)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3743

累计净值:1.3743 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吕文晔 管理人:中银国际证券股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.123亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2017-11-29

业绩比较基准: 中证800指数收益率*25%+中债综合全价指数收益率*70%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

基金档案

基金全称 中银证券聚瑞混合型证券投资基金C类
基金简称 中银证券聚瑞混合C
基金主代码 004914
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2017-11-29
基金份额总额 12288933.840份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 在严格控制风险的前提下,通过积极挖掘市场投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资比例为:股票投资占基金资产的比例为0%–45%。每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资限制,基金管理人在严格履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金
业绩比较计划特征 中证800指数收益率*25%+中债综合全价指数收益率*70%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征
基金管理人 中银国际证券股份有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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