南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金(005024)
基金档案
| 基金全称 | 南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 南方兴利 |
| 基金主代码 | 005024 |
| 基金运作方式 | 债券型 |
| 基金合同生效日 | 2017-09-12 |
| 基金份额总额 | 2010000390.480份(截止至：2023-10-25 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可分离交易可转债中的纯债部分、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。 应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始前10个工作日、开放期以及开放期结束后的10个工作日内，本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。 本基金不投资股票、权证等权益类资产。 开放期内，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，封闭期内不受上述5%的限制。 |
| 投资策略 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 业绩比较计划特征 | 中债综合指数收益率 |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
