银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金(005112)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8019

累计净值:1.8019 净值更新日期:2020-11-24 基金类型:开放式基金
基金经理:秦锋 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.125亿份(2020-10-27) 托管行:包商银行股份有限公司 成立日期:2017-09-28

业绩比较基准: 中证全指医药卫生指数收益率×90%+商业银行活期存款利率(税后)×10%

基金档案

基金全称 银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金
基金简称 银华中证全指医药卫生指数增强发起式
基金主代码 005112
基金运作方式 股票型
基金合同生效日 2017-09-28
基金份额总额 112542530.630份(截止至:2020-10-27)
投资目标 本基金为股票指数增强型基金,在原则上实现对中证全指医药卫生指数有效跟踪的基础上,有限度的调整个股,力争实现超越标的指数的投资收益,分享中国医药产业长期增长所带来的收益,追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围包括中证全指医药卫生指数的成份股、备选成份股、国内依法发行上市的其他股票(包括中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例不低于80%,其中投资于中证全指医药卫生指数成份股和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。如果法律法规或中国证监会变更基金投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 较高
业绩比较计划特征 中证全指医药卫生指数收益率×90%+商业银行活期存款利率(税后)×10%
风险收益特征
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 包商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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