中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(005142)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8279

累计净值:0.8279 净值更新日期:2019-12-11 基金类型:开放式基金
基金经理:甘传琦,冯琪 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.545亿份(2019-10-24) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2017-11-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×40%+上证国债指数收益率×50%

基金档案

基金全称 中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金A类
基金简称 中融沪港深大消费主题A
基金主代码 005142
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2017-11-16
基金份额总额 54486359.980份(截止至:2019-10-24)
投资目标 本基金主要投资于大消费行业中具有持续增长潜力的优质上市公司,以把握中国经济增长以及结构转型带来的消费升级过程中的投资机会,在严格进行风险控制的条件下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的中长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票、权证、股指期货、国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。股票投资占基金资产的比例范围为0-95%,本基金不低于80%的非现金基金资产投资于港股,本基金投资于大消费主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
业绩比较计划特征 沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×40%+上证国债指数收益率×50%
风险收益特征
基金管理人 中融基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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