东吴优益债券型证券投资基金A类(005144)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0344

累计净值:1.0344 净值更新日期:2020-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:黄婧丽 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.081亿份(2020-01-18) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-11-28

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基金档案

基金全称 东吴优益债券型证券投资基金A类
基金简称 东吴优益债券A
基金主代码 005144
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2017-11-28
基金份额总额 8116652.610份(截止至:2020-01-18)
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略 中低
业绩比较计划特征 中债总全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
风险收益特征
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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