华泰保兴尊合债券型证券投资基金A类(005159)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1815

累计净值:1.3549 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张挺 管理人:华泰保兴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:65.828亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-11-21

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

基金档案

基金全称 华泰保兴尊合债券型证券投资基金A类
基金简称 华泰保兴尊合债券A
基金主代码 005159
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2017-11-21
基金份额总额 6582846120.570份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 在严格控制风险和保持资金流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、次级债、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资股票、权证等权益类资产,但可持有因可转换债券转股或可交换债券换股所形成的股票(包括因持有该股票所派发的权证)以及投资分离交易可转债而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 中低
业绩比较计划特征 中债综合(全价)指数收益率
风险收益特征
基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034