富荣富安债券型证券投资基金A类(005173)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9908

累计净值:1.0391 净值更新日期:2022-06-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:富荣基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.760亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行:广州农村商业银行股份有限公司 成立日期:2018-04-03

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率

基金档案

基金全称 富荣富安债券型证券投资基金A类
基金简称 富荣富安债券A
基金主代码 005173
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2018-04-03
基金份额总额 876029831.390份(截止至:2022-04-22 00:00:00)
投资目标 本基金通过主要投资于债券品种,追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票)、存托凭证、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为:本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%;投资股票、权证的比例不高于基金资产的20%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略 中低
业绩比较计划特征 中债总全价指数收益率
风险收益特征
基金管理人 富荣基金管理有限公司
基金托管人 广州农村商业银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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