诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金(005294)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0152

累计净值:1.0152 净值更新日期:2019-12-04 基金类型:开放式基金
基金经理:顾钰 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.641亿份(2019-10-25) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2018-01-12

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

基金档案

基金全称 诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 诺德新宜
基金主代码 005294
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2018-01-12
基金份额总额 164079310.700份(截止至:2019-10-25)
投资目标 通过不同投资资产类别之间的灵活配置,综合运用多种投资策略,在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人获取长期持续稳定的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、短期公司债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、权证、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,本基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
业绩比较计划特征 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%
风险收益特征
基金管理人 诺德基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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