富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金(005383)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1669

累计净值:1.2669 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:朱梦娜 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.913亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-01-26

业绩比较基准: 中国债券综合全价指数收益率

基金档案

基金全称 富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 富国绿色纯债一年定开债券
基金主代码 005383
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2018-01-26
基金份额总额 191278476.000份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 本基金在严格控制风险的基础上,力争为持有人提供长期稳定的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(国家债券、地方政府债券、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单及其他货币市场工具等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,在每个开放期之前的1个月和之后的1个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制;投资于符合绿色投资理念的债券不低于非现金资产的80%。在开放期内,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内,本基金不受前述5%的限制。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。
业绩比较计划特征 中国债券综合全价指数收益率
风险收益特征
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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