上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金(005431)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0449

累计净值:1.1790 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高永 管理人:上银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.617亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-12-27

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

基金档案

基金全称 上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 上银聚增富定开债
基金主代码 005431
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2017-12-27
基金份额总额 361653043.410份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求绝对收益,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、次级债、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转换债券的纯债部分等债券资产、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不买入股票、权证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期的前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内本基金应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款,封闭期内不受上述5%的限制。
投资策略 较低
业绩比较计划特征 中国债券综合指数收益率
风险收益特征
基金管理人 上银基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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