华宝价值发现混合型证券投资基金A类(005445)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3727

累计净值:1.3727 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡目荣 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.794亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-01-24

业绩比较基准: 中证800价值指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

基金档案

基金全称 华宝价值发现混合型证券投资基金A类
基金简称 华宝价值发现混合A
基金主代码 005445
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2018-01-24
基金份额总额 79409176.940份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 本基金通过精选价值型股票,在控制风险的前提下,力争实现资产的稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的股票投资比例为基金资产的60%-95%;其中,投资于价值型股票的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资策略 本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
业绩比较计划特征 中证800价值指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
风险收益特征
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034