银华国企改革混合型发起式证券投资基金(005533)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3930

累计净值:2.3930 净值更新日期:2021-07-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.136亿份(2021-08-28 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-06-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

基金档案

基金全称 银华国企改革混合型发起式证券投资基金
基金简称 银华国企改革混合发起式
基金主代码 005533
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2018-06-29
基金份额总额 13611422.380份(截止至:2021-08-28 00:00:00)
投资目标 本基金通过重点投资于受益国企改革制度红利的上市公司,在严格控制风险的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。
投资范围 本基金投资于依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、中期票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为30%—70%,其中投资于本基金界定的受益于国企改革制度红利的上市公司股票及债券不低于非现金基金资产的80%;本基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于债券型基金及货币市场基金。
业绩比较计划特征 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%
风险收益特征
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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